| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 12 263.00 | 102 840.00 | 115 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 062.00 | 12 263.00 | 724 799.00 | 737 062.00 |
BT Marchandises | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CF Disponibilités | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 528.00 | 12 263.00 | 1 034 265.00 | 1 046 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 534.00 | 44 902.00 | | 82 534.00 |
DL TOTAL (I) | 217 437.00 | 134 902.00 | | 217 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 128.00 | 358 660.00 | | 330 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 398.00 | 313 398.00 | | 337 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 90 364.00 | | 108 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | 27 110.00 | | 20 886.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 12 822.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 828.00 | 802 356.00 | | 816 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 265.00 | 937 259.00 | | 1 034 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 128.00 | 29 619.00 | 122 132.00 | 330 128.00 |
VI Groupe et associés | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 828.00 | 516 318.00 | 122 132.00 | 816 828.00 |