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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 720.00 | 2 395.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 628.00 | 53 853.00 | 77 775.00 | 131 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 897.00 | 54 574.00 | 705 323.00 | 759 897.00 |
BT Marchandises | 151 087.00 | | 151 087.00 | 151 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BZ Autres créances | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
CF Disponibilités | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 907.00 | | 497 907.00 | 497 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 804.00 | 54 574.00 | 1 203 230.00 | 1 257 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
DL TOTAL (I) | 506 697.00 | | | 506 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 413.00 | | | 546 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 532.00 | | | 696 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 230.00 | | | 1 203 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 413.00 | 62 416.00 | 256 523.00 | 546 413.00 |
VI Groupe et associés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 533.00 | 212 535.00 | 256 523.00 | 696 533.00 |