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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664.00 | 2 067.00 | 3 597.00 | 5 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 720.00 | 79 288.00 | 56 432.00 | 135 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 886.00 | 81 355.00 | 687 531.00 | 768 886.00 |
BT Marchandises | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
BZ Autres créances | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CF Disponibilités | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 794.00 | | 650 794.00 | 650 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 681.00 | 81 355.00 | 1 338 326.00 | 1 419 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 9 000.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 425 624.00 | 382 697.00 | | 425 624.00 |
DH Report à nouveau | | -36 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 561.00 | 138 038.00 | | 188 561.00 |
DL TOTAL (I) | 703 297.00 | 574 735.00 | | 703 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 601.00 | 527 879.00 | | 460 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 35 863.00 | | 36 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 218.00 | 120 419.00 | | 102 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 29 788.00 | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 534.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 028.00 | 715 484.00 | | 635 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 326.00 | 1 290 220.00 | | 1 338 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 601.00 | 68 385.00 | 281 373.00 | 460 601.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 028.00 | 242 812.00 | 281 373.00 | 635 028.00 |