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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 1 200.00 | 3 770.00 | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 695.00 | 66 693.00 | 66 002.00 | 132 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 918.00 | 67 893.00 | 696 025.00 | 763 918.00 |
BT Marchandises | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BZ Autres créances | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CF Disponibilités | 288 439.00 | | 288 439.00 | 288 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 195.00 | | 594 195.00 | 594 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 114.00 | 67 893.00 | 1 290 220.00 | 1 358 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
DH Report à nouveau | -36 010.00 | | | -36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
DL TOTAL (I) | 574 735.00 | | | 574 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 879.00 | | | 527 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 484.00 | | | 715 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 220.00 | | | 1 290 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 879.00 | 67 565.00 | 277 751.00 | 527 879.00 |
VI Groupe et associés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 485.00 | 255 170.00 | 277 751.00 | 715 485.00 |