| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 5 212.00 | 7 303.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516.00 | 5 212.00 | 7 303.00 | 12 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 821.00 | | 1 266 821.00 | 1 266 821.00 |
BZ Autres créances | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 252.00 | | 1 316 252.00 | 1 316 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 768.00 | 5 212.00 | 1 323 555.00 | 1 328 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 274.00 | 6 322.00 | | 47 274.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 462.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 354 443.00 | 306 785.00 | | 354 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 703.00 | 46 362.00 | | 530 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 423.00 | 276 917.00 | | 407 423.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 3 847.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 053.00 | 327 127.00 | | 969 053.00 |
ED (V) | 59.00 | | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 555.00 | 633 912.00 | | 1 323 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 499.00 | 1 597 483.00 | 2 550 982.00 | 953 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 499.00 | 1 597 483.00 | 2 550 982.00 | 953 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 462.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | 462.00 | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 367.00 | -462.00 | | -17 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 3 161.00 | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 012.00 | 775 508.00 | | 2 554 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 738.00 | 769 185.00 | | 2 506 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 274.00 | 6 322.00 | | 47 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563.00 | | 3 953.00 | 8 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | | 3 953.00 | 8 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | 3 296.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 3 296.00 | | 1 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | 384.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 384.00 | | 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 703.00 | 530 703.00 | | 530 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 821.00 | | | 1 266 821.00 |
VB T. V. A. | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 360.00 | 1 307 360.00 | | 1 307 360.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 053.00 | 969 053.00 | | 969 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 806.00 | 10 816.00 | | 55 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 301.00 | 6 845.00 | | 16 301.00 |
ST Autres comptes | 337 499.00 | 38 339.00 | | 337 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 434.00 | 24 960.00 | | 37 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765 826.00 | | | 765 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 806.00 | 10 816.00 | | 55 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 700.00 | 175 607.00 | | 190 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 950.00 | 9 694.00 | | 169 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 061.00 | 70 143.00 | | 1 160 061.00 |