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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 739.00 | 18 704.00 | 14 035.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 739.00 | 18 704.00 | 14 035.00 | 32 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 824.00 | | 2 632 824.00 | 2 632 824.00 |
BZ Autres créances | 245 275.00 | | 245 275.00 | 245 275.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 524.00 | | 2 916 524.00 | 2 916 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 263.00 | 18 704.00 | 2 930 559.00 | 2 949 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 918.00 | 23 597.00 | | 24 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 569.00 | 1 321.00 | | 82 569.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 2 063.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 440 597.00 | 356 981.00 | | 440 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 490.00 | 595 470.00 | | 1 114 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 094.00 | 426 071.00 | | 412 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 955.00 | 625 700.00 | | 616 955.00 |
EA Autres dettes | 346 423.00 | 16 235.00 | | 346 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 962.00 | 1 663 476.00 | | 2 489 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 559.00 | 2 020 483.00 | | 2 930 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127 441.00 | | 4 127 441.00 | 4 127 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 441.00 | | 4 127 441.00 | 4 127 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 81 456.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 82 673.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -82 673.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 047.00 | -86 470.00 | | -70 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 898.00 | 3 932 454.00 | | 4 140 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 329.00 | 3 931 134.00 | | 4 058 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 569.00 | 1 321.00 | | 82 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 690.00 | 5 049.00 | | 27 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 5 049.00 | | 27 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 7 503.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 7 503.00 | | 11 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063.00 | 1 986.00 | 939.00 | 2 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 1 986.00 | 965.00 | 2 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 986.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 094.00 | 412 094.00 | | 412 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 824.00 | 2 632 824.00 | | 2 632 824.00 |
VB T. V. A. | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 490.00 | 1 114 490.00 | | 1 114 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 994.00 | 2 907 994.00 | | 2 907 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 962.00 | 2 489 962.00 | | 2 489 962.00 |