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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 197.00 | 25 800.00 | 9 397.00 | 35 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 397.00 | 25 800.00 | 13 597.00 | 39 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 894.00 | | 1 640 894.00 | 1 640 894.00 |
BZ Autres créances | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 643.00 | | 2 096 643.00 | 2 096 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 040.00 | 25 800.00 | 2 110 239.00 | 2 136 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 107 486.00 | 24 918.00 | | 107 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 156.00 | 82 569.00 | | 169 156.00 |
DK Provisions réglementées | 3 147.00 | 3 110.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 609 789.00 | 440 597.00 | | 609 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 1 114 490.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 300.00 | 412 094.00 | | 469 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 076.00 | 616 955.00 | | 543 076.00 |
EA Autres dettes | 483 778.00 | 346 423.00 | | 483 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 448.00 | 2 489 962.00 | | 1 500 448.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 239.00 | 2 930 559.00 | | 2 110 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 840.00 | 2 330 694.00 | 4 113 534.00 | 1 782 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 840.00 | 2 330 694.00 | 4 113 534.00 | 1 782 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | 965.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 965.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 4 000.00 | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 1 986.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 5 986.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -5 021.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 447.00 | -70 047.00 | | -104 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 944.00 | 4 140 898.00 | | 4 132 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 788.00 | 4 058 329.00 | | 3 963 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 156.00 | 82 569.00 | | 169 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 739.00 | | 6 658.00 | 32 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | | 2 458.00 | 32 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 7 096.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 7 096.00 | | 18 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | 946.00 | 910.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 946.00 | 910.00 | 3 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 300.00 | 469 300.00 | | 469 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 778.00 | 483 778.00 | | 483 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 894.00 | 1 640 894.00 | | 1 640 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VC Groupe et associés | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 356.00 | 2 085 156.00 | 4 200.00 | 2 089 356.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 448.00 | 1 500 448.00 | | 1 500 448.00 |