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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 11 201.00 | 16 489.00 | 27 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 690.00 | 11 201.00 | 16 489.00 | 27 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 393.00 | | 1 835 393.00 | 1 835 393.00 |
BZ Autres créances | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 968.00 | | 2 003 968.00 | 2 003 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 685.00 | 11 201.00 | 2 020 483.00 | 2 031 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 322.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 47 274.00 | | 1 321.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063.00 | 846.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 356 981.00 | 354 443.00 | | 356 981.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 470.00 | 19 614.00 | | 595 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 071.00 | 530 703.00 | | 426 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 700.00 | 407 423.00 | | 625 700.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 11 313.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 476.00 | 969 053.00 | | 1 663 476.00 |
ED (V) | | 59.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 483.00 | 1 323 555.00 | | 2 020 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 725.00 | | 3 930 725.00 | 3 930 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 725.00 | | 3 930 725.00 | 3 930 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 456.00 | 17 250.00 | | 81 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | 384.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673.00 | 17 634.00 | | 82 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 673.00 | -17 367.00 | | -82 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 470.00 | 22 794.00 | | -86 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 454.00 | 2 554 012.00 | | 3 932 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 134.00 | 2 506 738.00 | | 3 931 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 47 274.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516.00 | | 15 175.00 | 12 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | 15 175.00 | 12 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 5 989.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 5 989.00 | | 5 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | 1 217.00 | | 846.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 1 243.00 | | 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 393.00 | | | 1 835 393.00 |
VB T. V. A. | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VI Groupe et associés | 595 470.00 | 595 470.00 | | 595 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 078.00 | 1 993 078.00 | | 1 993 078.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 476.00 | 1 663 476.00 | | 1 663 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |