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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 685.00 | 3 967.00 | 8 718.00 | 12 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 13 978.00 | 19 061.00 | 33 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 283.00 | 17 945.00 | 48 338.00 | 66 283.00 |
BN En cours de production de biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 752.00 | 17 945.00 | 249 807.00 | 267 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 775.00 | -8 422.00 | | -17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802.00 | 21 577.00 | | 3 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 994.00 | 67 723.00 | | 53 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 201.00 | 15 186.00 | | 46 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 220 414.00 | | 88 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 82 663.00 | | 55 851.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 004.00 | 385 987.00 | | 246 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 807.00 | 407 565.00 | | 249 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 554.00 | 332 033.00 | | 203 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 753 421.00 | | 753 421.00 | 753 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 389.00 | | 754 389.00 | 754 389.00 |
FM Production stockée | | | -378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 334.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 334.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 39 666.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 803.00 | 734 114.00 | | 758 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 578.00 | 742 536.00 | | 776 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 775.00 | -8 422.00 | | -17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 861.00 | | 6 422.00 | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | | 4 622.00 | 41 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 800.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086.00 | 10 859.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | 10 859.00 | | 7 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VC Groupe et associés | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 994.00 | 11 544.00 | 42 450.00 | 53 994.00 |
VI Groupe et associés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 518.00 | 161 460.00 | 3 058.00 | 164 518.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 005.00 | 203 555.00 | 42 450.00 | 246 005.00 |