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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 14 381.00 | 5 961.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 24 359.00 | 3 439.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 640.00 | 38 740.00 | 26 900.00 | 65 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BN En cours de production de biens | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CF Disponibilités | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 935.00 | 38 740.00 | 303 195.00 | 341 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 192.00 | | | -124 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 121.00 | -124 192.00 | | 49 121.00 |
DL TOTAL (I) | -45 071.00 | -94 192.00 | | -45 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 012.00 | 30 822.00 | | 19 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476.00 | 176 407.00 | | 142 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 066.00 | 7 250.00 | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 117 379.00 | | 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735.00 | 31 945.00 | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 266.00 | 376 803.00 | | 348 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 195.00 | 282 611.00 | | 303 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 156.00 | 350 556.00 | | 300 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 732 539.00 | | 732 539.00 | 732 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 734.00 | | 732 734.00 | 732 734.00 |
FM Production stockée | | | 16 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 163.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 821.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -155.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 385.00 | 746 630.00 | | 751 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 264.00 | 870 821.00 | | 702 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 121.00 | -124 192.00 | | 49 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 5 498.00 | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 5 498.00 | | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VC Groupe et associés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 012.00 | 11 968.00 | 7 044.00 | 19 012.00 |
VI Groupe et associés | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 200.00 | 300 156.00 | 7 044.00 | 307 200.00 |