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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 10 429.00 | 9 913.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 22 813.00 | 4 985.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 640.00 | 33 242.00 | 32 398.00 | 65 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BN En cours de production de biens | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
BZ Autres créances | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 853.00 | 33 242.00 | 282 611.00 | 315 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 192.00 | -31 372.00 | | -124 192.00 |
DL TOTAL (I) | -94 192.00 | -1 373.00 | | -94 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 822.00 | 58 001.00 | | 30 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 407.00 | 98 654.00 | | 176 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 236 626.00 | | 117 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 61 103.00 | | 31 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 803.00 | 454 384.00 | | 376 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 611.00 | 453 011.00 | | 282 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 556.00 | 423 585.00 | | 350 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FG Production vendue services | 731 280.00 | | 731 280.00 | 731 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 117.00 | | 734 117.00 | 734 117.00 |
FM Production stockée | | | 10 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 51.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 51.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -51.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 630.00 | 1 068 915.00 | | 746 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 821.00 | 1 100 288.00 | | 870 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 192.00 | -31 372.00 | | -124 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 833.00 | | 3 107.00 | 70 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 65 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 275.00 | | 3 107.00 | 50 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 172.00 | 8 654.00 | 4 584.00 | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 8 654.00 | 4 584.00 | 29 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VC Groupe et associés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 822.00 | 11 825.00 | 18 997.00 | 30 822.00 |
VI Groupe et associés | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 553.00 | 350 556.00 | 18 997.00 | 369 553.00 |