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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 332.00 | 17 308.00 | 5 024.00 | 22 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 475.00 | 31 579.00 | 44 896.00 | 76 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 307.00 | 48 887.00 | 67 420.00 | 116 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BN En cours de production de biens | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 381.00 | | 421 381.00 | 421 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 688.00 | 48 887.00 | 488 801.00 | 537 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 071.00 | -124 192.00 | | -75 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 922.00 | 49 121.00 | | 60 922.00 |
DL TOTAL (I) | 15 852.00 | -45 071.00 | | 15 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | 19 012.00 | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 441.00 | 142 476.00 | | 118 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 846.00 | 41 066.00 | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 774.00 | 118 270.00 | | 142 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | 26 735.00 | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 708.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 950.00 | 348 266.00 | | 472 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 801.00 | 303 195.00 | | 488 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 605.00 | 300 156.00 | | 356 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FD Production vendue biens | -18 288.00 | | -18 288.00 | -18 288.00 |
FG Production vendue services | 962 846.00 | | 962 846.00 | 962 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 132.00 | | 946 132.00 | 946 132.00 |
FM Production stockée | | | -23 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -107.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 12 261.00 | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 900.00 | 751 385.00 | | 931 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 977.00 | 702 264.00 | | 870 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 922.00 | 49 121.00 | | 60 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 640.00 | | 56 667.00 | 65 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 116 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 98 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | 56 667.00 | 48 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 740.00 | 18 260.00 | 8 113.00 | 38 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 18 260.00 | 8 113.00 | 38 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 812.00 | 11 313.00 | 90 498.00 | 101 812.00 |
VI Groupe et associés | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 649.00 | 315 649.00 | | 315 649.00 |
VW T.V.A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 104.00 | 356 605.00 | 90 498.00 | 447 104.00 |