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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 658.00 | 16 947.00 | 3 711.00 | 20 658.00 |
AH Fonds commercial | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
AP Constructions | 55 232.00 | 50 718.00 | 4 514.00 | 55 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 298.00 | 101 810.00 | 3 487.00 | 105 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 257.00 | 1 193 790.00 | 279 466.00 | 1 473 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 716.00 | 1 363 266.00 | 429 450.00 | 1 792 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 289.00 | | 411 289.00 | 411 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 006.00 | 1 363 266.00 | 840 739.00 | 2 204 006.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 353 349.00 | | | 353 349.00 |
DH Report à nouveau | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
DL TOTAL (I) | 579 938.00 | | | 579 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 739.00 | | | 840 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 347.00 | | 1 363 347.00 | 1 363 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 347.00 | | 1 363 347.00 | 1 363 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 717.00 | |
GE Autres charges | | | 26 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 124.00 | | | 1 383 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 835.00 | | | 1 310 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 295.00 | | | 1 808 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 487.00 | | | 1 654 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 441.00 | 84 718.00 | 50 892.00 | 1 329 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | 4 242.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 736.00 | 80 476.00 | 50 892.00 | 1 316 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 34 202.00 | 65 831.00 | 100 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 491.00 | 151 247.00 | 244.00 | 151 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 815.00 | 186 984.00 | 65 831.00 | 252 815.00 |