| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 968.00 | 2 371.00 | 12 597.00 | 14 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AH Fonds commercial | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
AP Constructions | 93 067.00 | 55 424.00 | 37 643.00 | 93 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 158.00 | 19 651.00 | 66 507.00 | 86 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 099.00 | 299 925.00 | 1 341 174.00 | 1 641 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 713.00 | 386 522.00 | 1 596 191.00 | 1 982 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 1 030 539.00 | | 1 030 539.00 | 1 030 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 852.00 | | 1 180 852.00 | 1 180 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 565.00 | 386 522.00 | 2 777 042.00 | 3 163 565.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 353 349.00 | 353 349.00 | | 353 349.00 |
DH Report à nouveau | 224 151.00 | 273 441.00 | | 224 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 398.00 | -49 290.00 | | -221 398.00 |
DL TOTAL (I) | 400 373.00 | 621 771.00 | | 400 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 763.00 | 30 775.00 | | 1 169 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 056.00 | | | 866 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 121.00 | 333 139.00 | | 219 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 107.00 | 51 841.00 | | 63 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 654.00 | 131 991.00 | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | 19 168.00 | | 35 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 669.00 | 566 914.00 | | 2 376 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 042.00 | 1 188 685.00 | | 2 777 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 707.00 | 566 914.00 | | 1 334 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 363.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 143.00 | | 778 143.00 | 778 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 143.00 | | 778 143.00 | 778 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 550.00 | |
GE Autres charges | | | 26 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 373.00 | 889.00 | | 17 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 108.00 | 20 340.00 | | 21 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 7 885.00 | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 7 885.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 61 837.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | -53 953.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 372.00 | 1 174 941.00 | | 800 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 770.00 | 1 224 231.00 | | 1 021 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 398.00 | -49 290.00 | | -221 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | 6 508.00 | | 6 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 085.00 | | 2 221 995.00 | 935 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 366.00 | 1 982 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 366.00 | 1 820 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 664.00 | | 2 207 027.00 | 787 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 972.00 | 113 550.00 | | 272 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 371.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 821.00 | 111 179.00 | | 263 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 121.00 | 219 121.00 | | 219 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 331.00 | 127 369.00 | 524 107.00 | 1 169 331.00 |
VI Groupe et associés | 866 056.00 | 866 056.00 | | 866 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 542.00 | 126 298.00 | 244.00 | 126 542.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 669.00 | 1 334 707.00 | 524 107.00 | 2 376 669.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |