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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 19 257.00 | 524.00 | 19 781.00 |
AH Fonds commercial | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
AP Constructions | 79 420.00 | 52 241.00 | 27 179.00 | 79 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 799.00 | 104 330.00 | 15 469.00 | 119 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 162.00 | 1 267 220.00 | 221 941.00 | 1 489 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 431.00 | 1 443 048.00 | 403 383.00 | 1 846 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 594 684.00 | | 594 684.00 | 594 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 501.00 | 1 443 048.00 | 1 169 453.00 | 2 612 501.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 353 349.00 | 353 349.00 | | 353 349.00 |
DH Report à nouveau | 182 318.00 | 110 029.00 | | 182 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 123.00 | 72 290.00 | | 91 123.00 |
DL TOTAL (I) | 671 062.00 | 579 938.00 | | 671 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 047.00 | 100 291.00 | | 66 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 598.00 | 12 929.00 | | 16 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 520.00 | 82 704.00 | | 331 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 014.00 | 55 403.00 | | 56 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 7 986.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 391.00 | 259 313.00 | | 498 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 453.00 | 839 252.00 | | 1 169 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 979.00 | 186 984.00 | | 467 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 259.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 717.00 | | 63 313.00 | 1 792 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 1 846 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 909.00 | 157 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 1 688 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 923.00 | | 4 031.00 | 157 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 788.00 | | 59 282.00 | 1 633 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 267.00 | 85 707.00 | 5 926.00 | 1 363 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 6 859.00 | 4 549.00 | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 320.00 | 78 848.00 | 1 377.00 | 1 346 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VB T. V. A. | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VC Groupe et associés | 508 627.00 | | | 508 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 806.00 | 35 393.00 | 30 413.00 | 65 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 950.00 | 611 706.00 | 244.00 | 611 950.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 391.00 | 467 979.00 | 30 413.00 | 498 391.00 |