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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 976.00 | 8 344.00 | 9 632.00 | 17 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AH Fonds commercial | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
AP Constructions | 93 067.00 | 58 605.00 | 34 462.00 | 93 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 870.00 | 37 469.00 | 53 401.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 077.00 | 469 273.00 | 1 175 805.00 | 1 645 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 412.00 | 582 842.00 | 1 411 570.00 | 1 994 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 761 077.00 | | 761 077.00 | 761 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 906.00 | | 912 906.00 | 912 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 318.00 | 582 842.00 | 2 324 476.00 | 2 907 318.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 353 349.00 | 353 349.00 | | 353 349.00 |
DH Report à nouveau | 2 753.00 | 224 151.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 522.00 | -221 398.00 | | -297 522.00 |
DL TOTAL (I) | 102 851.00 | 400 373.00 | | 102 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 768.00 | 1 169 763.00 | | 1 437 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 173.00 | 866 056.00 | | 523 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 219 121.00 | | 137 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 008.00 | 63 107.00 | | 59 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | 22 654.00 | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 59 784.00 | 35 968.00 | | 59 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 625.00 | 2 376 669.00 | | 2 221 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 476.00 | 2 777 042.00 | | 2 324 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 541.00 | 1 334 707.00 | | 875 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 432.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 027.00 | | 536 027.00 | 536 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 027.00 | | 536 027.00 | 536 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 319.00 | |
GE Autres charges | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | 17 373.00 | | 5 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 925.00 | 21 108.00 | | 18 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 426.00 | 4 832.00 | | 15 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 426.00 | 4 832.00 | | 15 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 089.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 089.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 375.00 | 3 743.00 | | 15 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 200.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 660.00 | 800 372.00 | | 589 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 182.00 | 1 021 770.00 | | 887 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 522.00 | -221 398.00 | | -297 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 6 493.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 713.00 | | 11 699.00 | 1 982 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 968.00 | | 3 008.00 | 14 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 415.00 | | | 146 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 324.00 | | 8 691.00 | 1 820 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 522.00 | 196 319.00 | | 386 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 5 972.00 | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | 190 347.00 | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 618.00 | 91 534.00 | 531 220.00 | 1 437 618.00 |
VI Groupe et associés | 523 173.00 | 523 173.00 | | 523 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VP Divers | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 227.00 | 129 983.00 | 244.00 | 130 227.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 625.00 | 875 541.00 | 531 220.00 | 2 221 625.00 |