| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 327.00 | 99 142.00 | 1 185.00 | 100 327.00 |
AH Fonds commercial | 242 745.00 | 65 245.00 | 177 500.00 | 242 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 115.00 | 218 483.00 | 36 631.00 | 255 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 627.00 | 1 097 417.00 | 478 210.00 | 1 575 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 793.00 | 1 480 288.00 | 759 506.00 | 2 239 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989 767.00 | 656 332.00 | 9 333 435.00 | 9 989 767.00 |
BZ Autres créances | 521 344.00 | | 521 344.00 | 521 344.00 |
CF Disponibilités | 3 928 421.00 | | 3 928 421.00 | 3 928 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 481 213.00 | 656 332.00 | 13 824 881.00 | 14 481 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 721 006.00 | 2 136 620.00 | 14 584 387.00 | 16 721 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 673.00 | 377 673.00 | | 237 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DH Report à nouveau | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 028.00 | 1 067 207.00 | | -256 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 622.00 | 2 942 651.00 | | 1 694 622.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352 440.00 | 909 201.00 | | 1 352 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 440.00 | 909 201.00 | | 1 352 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 208.00 | 2 380 315.00 | | 2 106 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 995.00 | 2 432 298.00 | | 3 331 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 471.00 | 78 311.00 | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 1 117 651.00 | 705 969.00 | | 1 117 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926 000.00 | 3 055 423.00 | | 4 926 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 537 324.00 | 9 106 019.00 | | 11 537 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 387.00 | 12 957 870.00 | | 14 584 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 297 217.00 | 6 241 684.00 | 20 538 902.00 | 14 297 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 297 217.00 | 6 241 684.00 | 20 538 902.00 | 14 297 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 406 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 062.00 | |
GE Autres charges | | | 57 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 561 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 453.00 | 8 957.00 | | 59 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 42 261.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 620.00 | 51 219.00 | | 59 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 448.00 | 17 884.00 | | 63 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 212.00 | 5 788.00 | | 239 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 660.00 | 23 672.00 | | 302 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 040.00 | 27 547.00 | | -243 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 645.00 | -149 096.00 | | -142 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 465 717.00 | 21 032 885.00 | | 21 465 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 721 746.00 | 19 965 678.00 | | 21 721 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 028.00 | 1 067 207.00 | | -256 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 587.00 | | 163 206.00 | 2 076 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 239 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 089.00 | | 2 983.00 | 340 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 920.00 | | 129 821.00 | 1 700 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 578.00 | | 30 402.00 | 35 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 104.00 | 143 939.00 | | 1 271 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 807.00 | 2 335.00 | | 96 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 297.00 | 141 604.00 | | 1 174 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 201.00 | 443 239.00 | | 909 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
6T Sur comptes clients | 571 924.00 | 84 408.00 | | 571 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 168.00 | 84 408.00 | | 637 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 369.00 | 527 648.00 | | 1 546 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 307.00 | 830 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 208.00 | 2 106 208.00 | | 2 106 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 368.00 | 361 368.00 | | 361 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 972.00 | 868 972.00 | | 868 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 651.00 | 1 117 651.00 | | 1 117 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926 000.00 | 4 926 000.00 | | 4 926 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 246 575.00 | | | 9 246 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 192.00 | | | 743 192.00 |
VB T. V. A. | 262 183.00 | | | 262 183.00 |
VC Groupe et associés | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577 090.00 | 10 577 090.00 | | 10 577 090.00 |
VW T.V.A. | 1 952 956.00 | 1 952 956.00 | | 1 952 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537 324.00 | 11 537 324.00 | | 11 537 324.00 |