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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 868.00 | 61 334.00 | 7 534.00 | 68 868.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
AP Constructions | 29 004.00 | 8 296.00 | 20 708.00 | 29 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 281.00 | 203 748.00 | 41 533.00 | 245 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 856.00 | 1 008 510.00 | 314 346.00 | 1 322 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 942.00 | 1 347 132.00 | 450 810.00 | 1 797 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 731.00 | 169 263.00 | 7 653 468.00 | 7 822 731.00 |
BZ Autres créances | 402 027.00 | | 402 027.00 | 402 027.00 |
CF Disponibilités | 5 694 850.00 | | 5 694 850.00 | 5 694 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 957.00 | 169 263.00 | 13 755 694.00 | 13 924 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 899.00 | 1 516 395.00 | 14 206 504.00 | 15 722 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 237 673.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | 91 714.00 | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 824.00 | 499 626.00 | | 1 330 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 700.00 | 831 199.00 | | 989 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 968.00 | 3 066 268.00 | | 4 055 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 296.00 | 1 085 030.00 | | 1 556 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 296.00 | 1 085 030.00 | | 1 556 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 620.00 | 27 598.00 | | 327 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 599.00 | 2 801 651.00 | | 1 796 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 404.00 | 3 861 509.00 | | 3 312 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
EA Autres dettes | 121 544.00 | 99 722.00 | | 121 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008 933.00 | 5 240 682.00 | | 3 008 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 594 240.00 | 12 031 162.00 | | 8 594 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 504.00 | 16 182 461.00 | | 14 206 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FG Production vendue services | 15 176 906.00 | 4 784 762.00 | 19 961 668.00 | 15 176 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 178 516.00 | 4 784 762.00 | 19 963 278.00 | 15 178 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 620 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 151 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736 197.00 | |
GE Autres charges | | | 24 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 316 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 470.00 | 23 270.00 | | 1 111 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 470.00 | 23 270.00 | | 1 111 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 31 363.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 269.00 | 4 472.00 | | 368 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 312.00 | 35 835.00 | | 372 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 158.00 | -12 565.00 | | 739 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732 020.00 | 25 784 950.00 | | 21 732 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 742 320.00 | 24 953 751.00 | | 20 742 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 700.00 | 831 199.00 | | 989 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 445.00 | | 243 858.00 | 2 425 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 360.00 | 1 797 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 967.00 | 134 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 394.00 | 1 597 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 659.00 | | 26 421.00 | 366 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 097.00 | | 217 437.00 | 1 992 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 348.00 | 209 397.00 | 494 857.00 | 1 567 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 388.00 | 21 817.00 | 78 871.00 | 118 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 960.00 | 187 580.00 | 415 986.00 | 1 448 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 030.00 | 766 197.00 | 294 931.00 | 1 085 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
6T Sur comptes clients | 167 429.00 | 260 030.00 | 258 197.00 | 167 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 674.00 | 260 030.00 | 258 197.00 | 232 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 705.00 | 1 026 227.00 | 553 128.00 | 1 317 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 599.00 | 1 796 599.00 | | 1 796 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 247.00 | 255 247.00 | | 255 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 773.00 | 987 773.00 | | 987 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 164.00 | 449 164.00 | | 449 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008 933.00 | 3 008 933.00 | | 3 008 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 642 706.00 | 7 642 706.00 | | 7 642 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
VB T. V. A. | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291 615.00 | 8 291 615.00 | | 8 291 615.00 |
VW T.V.A. | 1 764 937.00 | 1 764 937.00 | | 1 764 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 594 240.00 | 8 594 240.00 | | 8 594 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |