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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 823.00 | 105 255.00 | 3 568.00 | 108 823.00 |
AH Fonds commercial | 242 745.00 | 65 245.00 | 177 500.00 | 242 745.00 |
AP Constructions | 20 880.00 | 2 143.00 | 18 738.00 | 20 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 171.00 | 281 115.00 | 72 056.00 | 353 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 173.00 | 982 510.00 | 546 663.00 | 1 529 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 481.00 | 1 436 267.00 | 885 215.00 | 2 321 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437 562.00 | 231 577.00 | 10 205 985.00 | 10 437 562.00 |
BZ Autres créances | 877 597.00 | | 877 597.00 | 877 597.00 |
CF Disponibilités | 3 388 190.00 | | 3 388 190.00 | 3 388 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723 273.00 | 231 577.00 | 14 491 696.00 | 14 723 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 754.00 | 1 667 843.00 | 15 376 911.00 | 17 044 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
DH Report à nouveau | 147 072.00 | -40 822.00 | | 147 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 554.00 | 937 893.00 | | 852 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 070.00 | 2 632 516.00 | | 2 735 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 331.00 | 1 304 162.00 | | 1 011 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 331.00 | 1 304 162.00 | | 1 011 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 009 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 033.00 | 3 770 841.00 | | 2 559 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 596.00 | 3 840 232.00 | | 3 545 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 139.00 | 10 034.00 | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 106 639.00 | 1 236 252.00 | | 106 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 388 183.00 | 4 618 608.00 | | 5 388 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 630 510.00 | 16 485 645.00 | | 11 630 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 911.00 | 20 422 322.00 | | 15 376 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 15 149 837.00 | 5 871 296.00 | 21 021 133.00 | 15 149 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 150 701.00 | 5 871 296.00 | 21 021 997.00 | 15 150 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 652 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 907.00 | |
GE Autres charges | | | 523 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 852 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | 14 287.00 | | 9 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 012.00 | 9 100.00 | | 35 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 669.00 | 23 387.00 | | 44 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | 523.00 | | 10 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 136.00 | 5 381.00 | | 135 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 842.00 | 5 904.00 | | 145 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 173.00 | 17 483.00 | | -101 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 090.00 | -177 611.00 | | -153 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 640.00 | 25 291 318.00 | | 22 697 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 845 085.00 | 24 353 425.00 | | 21 845 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 554.00 | 937 893.00 | | 852 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 073.00 | | 488 241.00 | 2 126 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 833.00 | 66 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 833.00 | 2 321 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 494.00 | 351 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 505.00 | 1 903 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 499.00 | | 14 563.00 | 342 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 884.00 | | 210 845.00 | 1 716 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 689.00 | | 262 833.00 | 66 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 385.00 | 225 283.00 | 28 646.00 | 1 174 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 754.00 | 10 995.00 | 5 494.00 | 99 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 630.00 | 214 288.00 | 23 151.00 | 1 074 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 162.00 | 483 907.00 | 776 737.00 | 1 304 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
6T Sur comptes clients | 628 155.00 | 406 087.00 | 802 665.00 | 628 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 400.00 | 406 087.00 | 802 665.00 | 693 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 561.00 | 889 994.00 | 1 579 403.00 | 1 997 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 994.00 | 1 579 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 033.00 | 2 559 033.00 | | 2 559 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 863.00 | 291 863.00 | | 291 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 368.00 | 1 001 368.00 | | 1 001 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 388 183.00 | 5 388 183.00 | | 5 388 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 111 949.00 | 10 111 949.00 | | 10 111 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |
VB T. V. A. | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 391 184.00 | 11 391 184.00 | | 11 391 184.00 |
VW T.V.A. | 2 011 159.00 | 2 011 159.00 | | 2 011 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 591.00 | 11 607 591.00 | | 11 607 591.00 |