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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 630.00 | 71 184.00 | 446.00 | 71 630.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
AP Constructions | 34 677.00 | 11 450.00 | 23 228.00 | 34 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 977.00 | 196 327.00 | 59 651.00 | 255 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 842.00 | 1 116 175.00 | 281 668.00 | 1 397 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 377.00 | 1 460 380.00 | 429 997.00 | 1 890 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433 033.00 | 99 751.00 | 10 333 282.00 | 10 433 033.00 |
BZ Autres créances | 518 539.00 | | 518 539.00 | 518 539.00 |
CF Disponibilités | 6 125 614.00 | | 6 125 614.00 | 6 125 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105 039.00 | 99 751.00 | 17 005 288.00 | 17 105 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 416.00 | 1 560 131.00 | 17 435 285.00 | 18 995 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 824.00 | | | 1 330 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 649.00 | | | 3 064 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 277.00 | | | 2 359 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359 277.00 | | | 2 359 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 275.00 | | | 3 406 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496 830.00 | | | 3 496 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 682 135.00 | | | 4 682 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 360.00 | | | 12 011 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 285.00 | | | 17 435 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 011 360.00 | | | 12 011 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 18 041 565.00 | 6 938 350.00 | 24 979 916.00 | 18 041 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 043 065.00 | 6 938 350.00 | 24 981 416.00 | 18 043 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 994 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 013 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 978 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -863.00 | | | -863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000 749.00 | | | 26 000 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 992 069.00 | | | 25 992 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |