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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 746.00 | 231 798.00 | 510 948.00 | 742 746.00 |
AH Fonds commercial | 464 969.00 | | 464 969.00 | 464 969.00 |
AN Terrains | 1 537 133.00 | | 1 537 133.00 | 1 537 133.00 |
AP Constructions | 7 873 994.00 | 5 967 981.00 | 1 906 012.00 | 7 873 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907 073.00 | 19 916 999.00 | 2 990 073.00 | 22 907 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 638.00 | 1 216 668.00 | 704 969.00 | 1 921 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242 156.00 | | 2 242 156.00 | 2 242 156.00 |
BF Prêts | 210 322.00 | 40 704.00 | 169 617.00 | 210 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104 384.00 | 27 374 153.00 | 10 730 231.00 | 38 104 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 709.00 | | 778 709.00 | 778 709.00 |
BN En cours de production de biens | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 235 609.00 | | 12 235 609.00 | 12 235 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 673.00 | 254 715.00 | 5 494 957.00 | 5 749 673.00 |
BZ Autres créances | 3 496 811.00 | 99 682.00 | 3 397 128.00 | 3 496 811.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666 986.00 | 354 398.00 | 22 312 588.00 | 22 666 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 771 371.00 | 27 728 551.00 | 33 042 820.00 | 60 771 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 732.00 | | | 265 732.00 |
CU Autres participations | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 7 511 414.00 | | | 7 511 414.00 |
DH Report à nouveau | 4 110 440.00 | | | 4 110 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 768.00 | | | 2 448 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
DK Provisions réglementées | 421 755.00 | | | 421 755.00 |
DL TOTAL (I) | 20 415 049.00 | | | 20 415 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191 480.00 | | | 8 191 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 256.00 | | | 2 269 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 970.00 | | | 1 413 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 443 764.00 | | | 443 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500 695.00 | | | 12 500 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 042 820.00 | | | 33 042 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321 341.00 | | | 12 321 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 776 415.00 | 9 316 355.00 | 15 092 771.00 | 5 776 415.00 |
FG Production vendue services | 1 539 147.00 | | 1 539 147.00 | 1 539 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 563.00 | 9 316 355.00 | 16 631 919.00 | 7 315 563.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 099 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 156 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 169 801.00 | | | 1 169 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 312.00 | | | 480 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 154.00 | | | 653 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 553.00 | | | 616 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 042.00 | | | 20 754 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305 274.00 | | | 18 305 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 768.00 | | | 2 448 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 096 406.00 | | 5 455 744.00 | 35 096 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051 303.00 | 396 462.00 | 38 104 384.00 | 2 051 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 303.00 | 396 462.00 | 36 481 995.00 | 2 051 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 716.00 | | | 1 207 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 678 411.00 | | 5 251 350.00 | 33 678 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 279.00 | | 204 394.00 | 210 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 051 303.00 | | | 2 051 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 797 957.00 | 1 921 452.00 | 385 962.00 | 25 797 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566 159.00 | 1 921 452.00 | 385 962.00 | 25 566 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 256.00 | 2 269 256.00 | | 2 269 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 858.00 | 851 858.00 | | 851 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 545.00 | 232 545.00 | | 232 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 764.00 | 443 764.00 | | 443 764.00 |
UP Prêts | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 483 940.00 | | | 5 483 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 732.00 | | | 265 732.00 |
VB T. V. A. | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 243.00 | | | 2 119 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
VI Groupe et associés | 8 191 480.00 | 8 191 480.00 | | 8 191 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 667.00 | 314 667.00 | | 314 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 573.00 | | | 680 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 910.00 | | | 225 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 241.00 | 9 206 660.00 | 484 580.00 | 9 691 241.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500 695.00 | 12 321 341.00 | 179 354.00 | 12 500 695.00 |