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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 746.00 | 231 798.00 | 510 948.00 | 742 746.00 |
AH Fonds commercial | 464 969.00 | | 464 969.00 | 464 969.00 |
AN Terrains | 1 654 160.00 | 240 649.00 | 1 413 511.00 | 1 654 160.00 |
AP Constructions | 14 698 497.00 | 8 845 574.00 | 5 852 923.00 | 14 698 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094 664.00 | 22 133 463.00 | 2 961 200.00 | 25 094 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 518.00 | 943 520.00 | 881 998.00 | 1 825 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
BF Prêts | 227 882.00 | 77 228.00 | 150 653.00 | 227 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 220 106.00 | 32 472 234.00 | 12 747 871.00 | 45 220 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 910.00 | | 902 910.00 | 902 910.00 |
BN En cours de production de biens | 96 486.00 | | 96 488.00 | 96 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 081 052.00 | | 14 081 052.00 | 14 081 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 764.00 | 114 686.00 | 3 605 078.00 | 3 719 764.00 |
BZ Autres créances | 5 910 778.00 | 126 517.00 | 5 784 260.00 | 5 910 778.00 |
CF Disponibilités | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 901.00 | | 610 901.00 | 610 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 413 023.00 | 241 203.00 | 25 171 819.00 | 25 413 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 633 129.00 | 32 713 438.00 | 37 919 690.00 | 70 633 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 7 511 414.00 | 7 511 414.00 | | 7 511 414.00 |
DH Report à nouveau | 13 015 242.00 | 10 942 614.00 | | 13 015 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 901.00 | 2 072 628.00 | | 3 057 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 897.00 | 620 654.00 | | 588 897.00 |
DK Provisions réglementées | 7 387.00 | 53 821.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 30 010 843.00 | 27 031 132.00 | | 30 010 843.00 |
DP Provisions pour risques | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 183.00 | 110 907.00 | | 132 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 892.00 | 110 907.00 | | 267 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 006 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 798.00 | 1 778 447.00 | | 2 052 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 086.00 | 1 411 777.00 | | 1 938 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 3 413 241.00 | 143 134.00 | | 3 413 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 955.00 | 8 342 856.00 | | 7 640 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 919 690.00 | 35 484 896.00 | | 37 919 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 955.00 | 8 342 856.00 | | 7 640 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 263 805.00 | 10 177 542.00 | 15 441 347.00 | 5 263 805.00 |
FG Production vendue services | 2 103 206.00 | | 2 103 206.00 | 2 103 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 011.00 | 10 177 542.00 | 17 544 553.00 | 7 367 011.00 |
FM Production stockée | | | 683 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 950 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | 30 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 938 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 551.00 | 278 951.00 | | 367 551.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 107 611.00 | 1 108 491.00 | | 1 107 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 033.00 | 37 949.00 | | 30 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 551.00 | 24 314.00 | | 91 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 354.00 | 110 590.00 | | 69 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 433.00 | 57 016.00 | | 46 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 339.00 | 191 921.00 | | 207 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 717.00 | 70 697.00 | | 266 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 880.00 | 3 573.00 | | 9 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 306.00 | 74 271.00 | | 412 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 967.00 | 117 650.00 | | -204 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 388.00 | -15 000.00 | | 121 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 102.00 | 216 616.00 | | 588 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 857.00 | 18 643 035.00 | | 21 171 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113 955.00 | 16 570 407.00 | | 18 113 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 901.00 | 2 072 628.00 | | 3 057 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116 415.00 | 1 826 244.00 | 1 547 655.00 | 32 116 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 884 617.00 | 1 826 244.00 | 1 547 655.00 | 31 884 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 821.00 | | 46 434.00 | 53 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 907.00 | 158 371.00 | 1 386.00 | 110 907.00 |
6T Sur comptes clients | 318 245.00 | | 203 559.00 | 318 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 938.00 | 26 835.00 | 46 255.00 | 145 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 887.00 | 71 284.00 | 257 739.00 | 524 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 615.00 | 229 655.00 | 305 559.00 | 689 615.00 |