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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 746.00 | 231 798.00 | 510 948.00 | 742 746.00 |
AH Fonds commercial | 464 969.00 | | 464 969.00 | 464 969.00 |
AN Terrains | 1 745 992.00 | 270 443.00 | 1 475 549.00 | 1 745 992.00 |
AP Constructions | 12 581 274.00 | 7 684 899.00 | 4 896 374.00 | 12 581 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615 130.00 | 21 821 602.00 | 2 793 528.00 | 24 615 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 049.00 | 788 576.00 | 322 472.00 | 1 111 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 455.00 | | 633 455.00 | 633 455.00 |
BF Prêts | 227 882.00 | 40 704.00 | 187 177.00 | 227 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 134 851.00 | 30 838 024.00 | 11 296 826.00 | 42 134 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 794.00 | | 746 794.00 | 746 794.00 |
BN En cours de production de biens | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 206 466.00 | | 13 206 466.00 | 13 206 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 476.00 | 276 744.00 | 3 620 883.00 | 3 752 476.00 |
BZ Autres créances | 3 781 140.00 | 145 937.00 | 3 495 405.00 | 3 781 140.00 |
CF Disponibilités | 290 437.00 | | 290 437.00 | 290 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 108 655.00 | 422 682.00 | 21 691 326.00 | 22 108 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 243 506.00 | 31 260 707.00 | 32 988 152.00 | 64 243 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 7 511 414.00 | | | 7 511 414.00 |
DH Report à nouveau | 8 725 993.00 | | | 8 725 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 620.00 | | | 2 216 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
DK Provisions réglementées | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 738 983.00 | | | 24 738 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 066.00 | | | 379 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 233.00 | | | 4 237 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 277.00 | | | 1 598 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 392.00 | | | 1 778 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 405.00 | | | 8 095 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 988 152.00 | | | 32 988 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 716 340.00 | | | 7 716 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 066.00 | | | 379 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FD Production vendue biens | 6 038 247.00 | 8 752 490.00 | 14 790 738.00 | 6 038 247.00 |
FG Production vendue services | 1 185 788.00 | | 1 185 788.00 | 1 185 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 475.00 | 8 752 490.00 | 15 979 966.00 | 7 227 475.00 |
FM Production stockée | | | 3 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 245 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 127.00 | | | 384 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 082 681.00 | | | 1 082 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 978.00 | | | 270 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 684.00 | | | 401 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000 411.00 | | | 19 000 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 789.00 | | | 16 783 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 620.00 | | | 2 216 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 405 584.00 | | 5 169 546.00 | 40 405 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 240 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181 131.00 | 259 147.00 | 42 134 851.00 | 3 181 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 131.00 | 67 147.00 | 40 686 902.00 | 3 181 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 716.00 | | | 1 207 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 774 514.00 | | 5 160 667.00 | 38 774 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 354.00 | | 8 879.00 | 423 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 082 819.00 | | | 2 082 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 061 338.00 | 1 800 326.00 | 64 344.00 | 29 061 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829 539.00 | 1 800 326.00 | 64 344.00 | 28 829 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 460.00 | | 101 622.00 | 212 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 296.00 | 29 884.00 | 9 417.00 | 133 296.00 |
6T Sur comptes clients | 232 722.00 | 44 022.00 | | 232 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 682.00 | 46 254.00 | | 99 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 110.00 | 90 276.00 | | 373 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 867.00 | 120 160.00 | 111 039.00 | 718 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 161.00 | 9 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 277.00 | 1 598 277.00 | | 1 598 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 087.00 | 906 087.00 | | 906 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 727.00 | 320 727.00 | | 320 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
UP Prêts | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 443.00 | 3 607 443.00 | | 3 607 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 567.00 | 412 567.00 | | 412 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 184.00 | | 290 184.00 | 290 184.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 307.00 | 2 435 307.00 | | 2 435 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 066.00 | | 379 066.00 | 379 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 233.00 | 4 237 233.00 | | 4 237 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453 072.00 | 453 072.00 | | 453 072.00 |
VP Divers | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 377.00 | 7 389 784.00 | 526 592.00 | 7 916 377.00 |
VW T.V.A. | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 406.00 | 7 716 340.00 | 379 066.00 | 8 095 406.00 |