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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 747.00 | 231 798.00 | 510 948.00 | 742 747.00 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AN Terrains | 1 705 601.00 | 244 317.00 | 1 461 285.00 | 1 705 601.00 |
AP Constructions | 14 998 732.00 | 9 377 577.00 | 5 621 155.00 | 14 998 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082 672.00 | 23 145 559.00 | 2 937 112.00 | 26 082 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 521.00 | 947 000.00 | 509 521.00 | 1 456 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 134.00 | | 336 134.00 | 336 134.00 |
BF Prêts | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 922 352.00 | 33 946 251.00 | 11 976 101.00 | 45 922 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 260.00 | | 640 260.00 | 640 260.00 |
BN En cours de production de biens | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 421 319.00 | | 14 421 319.00 | 14 421 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 744.00 | 50 125.00 | 5 109 619.00 | 5 159 744.00 |
BZ Autres créances | 8 061 591.00 | 126 518.00 | 7 935 073.00 | 8 061 591.00 |
CF Disponibilités | 132 926.00 | | 132 926.00 | 132 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 778 821.00 | 176 643.00 | 28 602 178.00 | 28 778 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 701 173.00 | 34 122 894.00 | 40 578 279.00 | 74 701 173.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 7 511 415.00 | 7 511 415.00 | | 7 511 415.00 |
DH Report à nouveau | 16 073 144.00 | 13 015 242.00 | | 16 073 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 457.00 | 3 057 902.00 | | 3 225 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134 459.00 | 588 898.00 | | 1 134 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 774 475.00 | 30 010 844.00 | | 33 774 475.00 |
DP Provisions pour risques | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 322.00 | 132 183.00 | | 122 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 031.00 | 267 892.00 | | 258 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 943.00 | 3 276 044.00 | | 3 199 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 657.00 | 2 052 798.00 | | 1 623 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 716.00 | 1 938 086.00 | | 1 634 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
EA Autres dettes | 84 589.00 | 137 198.00 | | 84 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 774.00 | 7 640 955.00 | | 6 545 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 578 279.00 | 37 919 691.00 | | 40 578 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 774.00 | 7 640 955.00 | | 6 545 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 327 269.00 | 11 062 115.00 | 16 389 384.00 | 5 327 269.00 |
FG Production vendue services | 1 984 521.00 | | 1 984 521.00 | 1 984 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 790.00 | 11 062 115.00 | 18 373 905.00 | 7 311 790.00 |
FM Production stockée | | | 340 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 932 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 310 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 62 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 573 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 268.00 | 6 566.00 | | 15 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 542.00 | 9 498.00 | | 14 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 891.00 | 91 551.00 | | 43 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 985.00 | 69 354.00 | | 226 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 387.00 | 46 434.00 | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 263.00 | 207 339.00 | | 278 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 075.00 | 266 717.00 | | 62 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 583.00 | 9 880.00 | | 80 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 658.00 | 412 307.00 | | 142 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 604.00 | -204 968.00 | | 135 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 219.00 | 121 389.00 | | 133 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 212.00 | 588 102.00 | | 592 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 117.00 | 21 171 858.00 | | 21 681 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 455 661.00 | 18 113 956.00 | | 18 455 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 457.00 | 3 057 902.00 | | 3 225 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 220 106.00 | | 7 739 162.00 | 45 220 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 232.00 | 134 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036 916.00 | 45 922 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938 684.00 | 44 579 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 716.00 | | | 1 207 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 779 182.00 | | 7 739 162.00 | 43 779 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 208.00 | | | 233 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395 006.00 | 1 935 245.00 | 384 000.00 | 32 395 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 163 208.00 | 1 935 245.00 | 384 000.00 | 32 163 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 892.00 | 12 712.00 | 22 573.00 | 267 892.00 |
6T Sur comptes clients | 114 686.00 | | 64 561.00 | 114 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 433.00 | | 141 790.00 | 318 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 712.00 | 12 712.00 | 171 750.00 | 593 712.00 |