| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 13 971.00 | 1 922.00 | 15 893.00 |
AH Fonds commercial | 254 228.00 | 70 606.00 | 183 621.00 | 254 228.00 |
AP Constructions | 93 896.00 | 25 164.00 | 68 731.00 | 93 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 923.00 | 92 331.00 | 26 591.00 | 118 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 28 214.00 | 25 908.00 | 54 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 740.00 | 230 289.00 | 314 451.00 | 544 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 397.00 | 10 785.00 | 170 612.00 | 181 397.00 |
BZ Autres créances | 228 197.00 | | 228 197.00 | 228 197.00 |
CF Disponibilités | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 354.00 | 10 785.00 | 580 568.00 | 591 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 094.00 | 241 074.00 | 895 020.00 | 1 136 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
DL TOTAL (I) | 268 645.00 | | | 268 645.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 522.00 | | | 621 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 020.00 | | | 895 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 646.00 | | | 585 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
FG Production vendue services | 2 562 405.00 | | 2 562 405.00 | 2 562 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 999.00 | | 2 631 999.00 | 2 631 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 246.00 | | | 2 699 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 828.00 | | | 2 550 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 620.00 | 222 620.00 | | 222 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | 25.00 | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VC Groupe et associés | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 472.00 | 17 596.00 | 35 876.00 | 53 472.00 |
VP Divers | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 959.00 | 429 372.00 | 21 587.00 | 450 959.00 |
VW T.V.A. | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 522.00 | 585 647.00 | 35 876.00 | 621 522.00 |