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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 10 170.00 | 4 172.00 | 14 342.00 |
AH Fonds commercial | 254 228.00 | 70 606.00 | 183 621.00 | 254 228.00 |
AP Constructions | 107 450.00 | 43 488.00 | 63 962.00 | 107 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 971.00 | 89 995.00 | 39 975.00 | 129 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 388.00 | 48 206.00 | 71 181.00 | 119 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 113.00 | 262 467.00 | 371 646.00 | 634 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 153.00 | 21 275.00 | 331 877.00 | 353 153.00 |
BZ Autres créances | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 608.00 | 21 275.00 | 500 332.00 | 521 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 721.00 | 283 742.00 | 871 979.00 | 1 155 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 2 573.00 | 77 813.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 996.00 | 34 760.00 | | 133 996.00 |
DL TOTAL (I) | 177 402.00 | 153 405.00 | | 177 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 097.00 | 76 002.00 | | 67 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 182.00 | 242 925.00 | | 125 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 592.00 | 472 963.00 | | 488 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 7 180.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 7 724.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 576.00 | 806 796.00 | | 694 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 979.00 | 960 202.00 | | 871 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 478.00 | 767 826.00 | | 669 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 9 324.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
FG Production vendue services | 2 984 577.00 | | 2 984 577.00 | 2 984 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 817.00 | | 3 068 817.00 | 3 068 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 926.00 | 1 704.00 | | 12 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | 1 704.00 | | 13 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | 6 723.00 | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 6 744.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -5 039.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 137.00 | -2 133.00 | | -3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 601.00 | 2 909 012.00 | | 3 114 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 605.00 | 2 874 252.00 | | 2 980 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 996.00 | 34 760.00 | | 133 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 017.00 | 42 640.00 | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 236.00 | 255 236.00 | | 255 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 324 418.00 | 324 418.00 | | 324 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
VB T. V. A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VC Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 807.00 | 41 709.00 | 25 098.00 | 66 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 762.00 | 430 294.00 | 37 468.00 | 467 762.00 |
VW T.V.A. | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 577.00 | 669 479.00 | 25 098.00 | 694 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |