| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 13 483.00 | 123.00 | 13 606.00 |
AH Fonds commercial | 254 228.00 | 70 606.00 | 183 621.00 | 254 228.00 |
AP Constructions | 101 279.00 | 34 188.00 | 67 090.00 | 101 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 059.00 | 82 104.00 | 33 955.00 | 116 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 129.00 | 36 512.00 | 42 617.00 | 79 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 036.00 | 236 895.00 | 336 141.00 | 573 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 937.00 | 13 451.00 | 241 485.00 | 254 937.00 |
BZ Autres créances | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
CF Disponibilités | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 513.00 | 13 451.00 | 624 061.00 | 637 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 550.00 | 250 347.00 | 960 202.00 | 1 210 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 77 813.00 | 79 395.00 | | 77 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 760.00 | 148 417.00 | | 34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 268 645.00 | | 153 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 002.00 | 84 117.00 | | 76 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 925.00 | 92 963.00 | | 242 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 963.00 | 438 357.00 | | 472 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | 4 312.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 796.00 | 621 522.00 | | 806 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 202.00 | 895 020.00 | | 960 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 826.00 | 585 646.00 | | 767 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 324.00 | 30 645.00 | | 9 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
FG Production vendue services | 2 771 299.00 | | 2 771 299.00 | 2 771 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 928.00 | | 2 847 928.00 | 2 847 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 8 749.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 18 396.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 2 049.00 | | 6 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 349.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 2 398.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | 15 997.00 | | -5 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 21 452.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 012.00 | 2 699 244.00 | | 2 909 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 252.00 | 2 550 827.00 | | 2 874 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 760.00 | 148 417.00 | | 34 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 640.00 | 33 343.00 | | 42 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 926.00 | 242 926.00 | | 242 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VC Groupe et associés | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 678.00 | 27 708.00 | 38 971.00 | 66 678.00 |
VP Divers | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 585.00 | 550 117.00 | 26 467.00 | 576 585.00 |
VW T.V.A. | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 797.00 | 767 826.00 | 38 971.00 | 806 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |