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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 130.00 | 12 137.00 | 3 992.00 | 16 130.00 |
AH Fonds commercial | 254 228.00 | 70 606.00 | 183 621.00 | 254 228.00 |
AP Constructions | 106 224.00 | 51 815.00 | 54 409.00 | 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 549.00 | 76 493.00 | 46 055.00 | 122 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 526.00 | 65 071.00 | 120 455.00 | 185 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 403.00 | 276 125.00 | 417 277.00 | 693 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 269.00 | 17 251.00 | 668 018.00 | 685 269.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 207.00 | 17 251.00 | 834 955.00 | 852 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 610.00 | 293 377.00 | 1 252 233.00 | 1 545 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 36 570.00 | 2 573.00 | | 36 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 003.00 | 133 996.00 | | 110 003.00 |
DL TOTAL (I) | 187 406.00 | 177 402.00 | | 187 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 434.00 | 67 097.00 | | 121 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 368.00 | 125 182.00 | | 133 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 204.00 | 488 592.00 | | 680 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 10 540.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 3 163.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 826.00 | 694 576.00 | | 1 064 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 233.00 | 871 979.00 | | 1 252 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 460.00 | 669 478.00 | | 997 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
FG Production vendue services | 3 294 387.00 | | 3 294 387.00 | 3 294 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 491.00 | | 3 384 491.00 | 3 384 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 12 926.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 778.00 | 616.00 | | 14 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 886.00 | 13 542.00 | | 16 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 6 710.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 6 710.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 291.00 | 6 832.00 | | 14 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 652.00 | -3 137.00 | | 48 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 771.00 | 3 114 601.00 | | 3 426 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 767.00 | 2 980 605.00 | | 3 316 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 003.00 | 133 996.00 | | 110 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 017.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 113.00 | | 100 201.00 | 634 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 912.00 | 693 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 912.00 | 414 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 571.00 | | 1 787.00 | 268 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 809.00 | | 98 404.00 | 356 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | 10.00 | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 860.00 | 54 374.00 | 40 716.00 | 191 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 1 967.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689.00 | 52 407.00 | 40 716.00 | 181 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 318.00 | 378 318.00 | | 378 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 663 246.00 | 663 246.00 | | 663 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 024.00 | 53 658.00 | 67 366.00 | 121 024.00 |
VI Groupe et associés | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VW T.V.A. | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 827.00 | 997 461.00 | 67 366.00 | 1 064 827.00 |