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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 726.00 | 863.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 369.00 | 35 324.00 | 42 045.00 | 77 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 943.00 | 13 753.00 | 32 189.00 | 45 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 826.00 | 49 804.00 | 160 021.00 | 209 826.00 |
BT Marchandises | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 622 641.00 | | 622 641.00 | 622 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 957.00 | | 779 957.00 | 779 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 784.00 | 49 804.00 | 939 979.00 | 989 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
DL TOTAL (I) | 608 836.00 | | | 608 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 832.00 | | | 241 832.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 143.00 | | | 331 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 979.00 | | | 939 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
FG Production vendue services | 1 523 814.00 | | 1 523 814.00 | 1 523 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 234.00 | | 1 774 234.00 | 1 774 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 347.00 | | | 1 784 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 179.00 | | | 1 575 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 577.00 | 23 757.00 | | 202 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 508.00 | 209 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 410.00 | 76 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 098.00 | 123 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | 990.00 | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 985.00 | 22 426.00 | | 112 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | 341.00 | | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 571.00 | 13 741.00 | 16 508.00 | 52 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 678.00 | 4 410.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 113.00 | 13 063.00 | 12 098.00 | 48 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VP Divers | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 788.00 | 119 864.00 | 9 923.00 | 129 788.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
ST Autres comptes | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 603.00 | | | 356 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
ZE Dividendes | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 989.00 | | | 357 989.00 |