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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 369.00 | 59 217.00 | 18 152.00 | 77 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 929.00 | 89 137.00 | 50 792.00 | 139 929.00 |
BF Prêts | 90 500.00 | 83 000.00 | 7 500.00 | 90 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 435.00 | 250 330.00 | 168 105.00 | 418 435.00 |
BT Marchandises | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 1 270 358.00 | | 1 270 358.00 | 1 270 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 213.00 | | 1 374 213.00 | 1 374 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 648.00 | 250 330.00 | 1 542 318.00 | 1 792 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 829 239.00 | | | 829 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 494.00 | | | 1 083 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 824.00 | | | 458 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 318.00 | | | 1 542 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 824.00 | | | 458 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 936.00 | | 19 998.00 | 407 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 107 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 418 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 301.00 | | 19 998.00 | 197 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 791.00 | 30 444.00 | 1 906.00 | 138 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 3 590.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 406.00 | 26 854.00 | 1 906.00 | 123 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 17 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 376.00 | | 27 376.00 | 110 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 376.00 | | 27 376.00 | 110 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UP Prêts | 90 500.00 | 30 000.00 | 60 500.00 | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 771.00 | 85 611.00 | 77 159.00 | 162 771.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 824.00 | 458 824.00 | | 458 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
ST Autres comptes | 218 267.00 | | | 218 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
YT Sous‐traitance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 152.00 | | | 541 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 716.00 | | | 480 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |