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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 10 967.00 | 3 366.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 369.00 | 50 807.00 | 26 562.00 | 77 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 879.00 | 50 228.00 | 41 651.00 | 91 879.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 161.00 | 112 003.00 | 260 158.00 | 372 161.00 |
BT Marchandises | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 151.00 | 1 743.00 | 180 407.00 | 182 151.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 907 190.00 | | 907 190.00 | 907 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 933.00 | 1 743.00 | 1 155 189.00 | 1 156 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 094.00 | 113 746.00 | 1 415 347.00 | 1 529 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 658 046.00 | | | 658 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
DL TOTAL (I) | 981 169.00 | | | 981 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 178.00 | | | 434 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 347.00 | | | 1 415 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 854.00 | | | 423 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 625.00 | | 135 625.00 | 135 625.00 |
FG Production vendue services | 2 199 063.00 | | 2 199 063.00 | 2 199 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 688.00 | | 2 334 688.00 | 2 334 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 493.00 | | | 2 347 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 546.00 | | | 2 079 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 828.00 | | 110 893.00 | 285 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 372 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 438.00 | 89 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 169 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 279.00 | | 3 493.00 | 98 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 019.00 | | 7 352.00 | 174 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 100 047.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 675.00 | 37 888.00 | 24 560.00 | 98 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 7 831.00 | 12 438.00 | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 100.00 | 30 057.00 | 12 122.00 | 83 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
UX Autres créances clients | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 171.00 | 209 593.00 | 113 577.00 | 323 171.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
ST Autres comptes | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
YT Sous‐traitance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 435.00 | | | 468 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
ZE Dividendes | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 904.00 | | | 433 904.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |