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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 4 401.00 | 8 037.00 | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 369.00 | 40 485.00 | 36 884.00 | 77 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 426.00 | 28 712.00 | 39 713.00 | 68 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 157.00 | 73 599.00 | 169 558.00 | 243 157.00 |
BT Marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 602 577.00 | | 602 577.00 | 602 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 179.00 | | 884 179.00 | 884 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 337.00 | 73 599.00 | 1 053 738.00 | 1 127 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 453 340.00 | | | 453 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
DL TOTAL (I) | 712 868.00 | | | 712 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 507.00 | | | 301 507.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 738.00 | | | 1 053 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 683.00 | | | 335 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 826.00 | | 33 331.00 | 209 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 590.00 | | 10 848.00 | 76 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 312.00 | | 22 483.00 | 123 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 804.00 | 23 794.00 | | 49 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 3 674.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 20 120.00 | | 49 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 625.00 | 247 702.00 | 9 923.00 | 257 625.00 |
VW T.V.A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 683.00 | 335 683.00 | | 335 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
ST Autres comptes | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
YT Sous‐traitance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 931.00 | | | 403 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
ZE Dividendes | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 265.00 | | | 353 265.00 |