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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 18 215.00 | 7 578.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 363.00 | 33 410.00 | 130 952.00 | 164 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 429.00 | 639.00 | 38 790.00 | 39 429.00 |
BZ Autres créances | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 474.00 | 639.00 | 299 835.00 | 300 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 836.00 | 34 049.00 | 430 787.00 | 464 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 22 970.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 260 598.00 | 275 160.00 | | 260 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001.00 | 15 077.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 52 561.00 | | 101 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 62 211.00 | | 47 417.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | 32 950.00 | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 188.00 | 170 719.00 | | 170 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 787.00 | 461 136.00 | | 430 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 492.00 | | 404 492.00 | 404 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 714.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 240.00 | 470 700.00 | | 428 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 832.00 | 447 729.00 | | 419 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 22 970.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 400.00 | | 5 651.00 | 173 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689.00 | 164 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 137 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 25 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 5 651.00 | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378.00 | 1 721.00 | 14 689.00 | 46 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | 1 525.00 | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 1 721.00 | 13 164.00 | 29 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 20.00 | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 20.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 876.00 | 20.00 | 15 257.00 | 15 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 111.00 | 186 696.00 | 1 415.00 | 188 111.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |