| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 24 023.00 | 1 770.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 698.00 | 39 218.00 | 124 480.00 | 163 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 488.00 | 937.00 | 46 551.00 | 47 488.00 |
BZ Autres créances | 217 133.00 | | 217 133.00 | 217 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 657.00 | 937.00 | 411 720.00 | 412 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 355.00 | 40 155.00 | 536 200.00 | 576 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 2 579.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 258 186.00 | 254 768.00 | | 258 186.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 814.00 | 5 088.00 | | 24 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 34 009.00 | | 84 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | 59 787.00 | | 31 051.00 |
EA Autres dettes | 109 067.00 | 44 343.00 | | 109 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 014.00 | 148 298.00 | | 249 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 200.00 | 432 066.00 | | 536 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | 674.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 674.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 29 000.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -28 326.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 435.00 | 320 617.00 | | 224 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 438.00 | 318 038.00 | | 218 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 996.00 | 2 579.00 | | 5 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 163 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 2 904.00 | | 36 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | 2 904.00 | | 21 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 298.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 298.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 639.00 | 298.00 | | 29 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 204 756.00 | 204 756.00 | | 204 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 371.00 | 264 621.00 | 750.00 | 265 371.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |