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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 21 119.00 | 4 674.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 363.00 | 36 314.00 | 128 048.00 | 164 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 662.00 | 639.00 | 40 023.00 | 40 662.00 |
BZ Autres créances | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 657.00 | 639.00 | 304 018.00 | 304 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 019.00 | 36 953.00 | 432 066.00 | 469 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579.00 | 8 409.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 254 768.00 | 260 598.00 | | 254 768.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | 2 001.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 101 628.00 | | 34 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 47 417.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 44 343.00 | 19 144.00 | | 44 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 298.00 | 170 188.00 | | 148 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 066.00 | 430 787.00 | | 432 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 15 257.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 15 841.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 623.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 326.00 | 15 218.00 | | -28 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 617.00 | 428 240.00 | | 320 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 038.00 | 419 832.00 | | 318 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579.00 | 8 409.00 | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 410.00 | 2 904.00 | | 33 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 215.00 | 2 904.00 | | 18 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 29 000.00 | | 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 734.00 | 214 320.00 | 1 415.00 | 215 734.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |