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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 503.00 | 25 794.00 | 122 709.00 | 148 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 069.00 | 937.00 | 34 132.00 | 35 069.00 |
BZ Autres créances | 271 194.00 | | 271 194.00 | 271 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 207.00 | 937.00 | 447 270.00 | 448 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 710.00 | 26 731.00 | 569 979.00 | 596 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 817.00 | 5 996.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 273 007.00 | 258 186.00 | | 273 007.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 338.00 | 24 814.00 | | 29 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 84 083.00 | | 72 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 385.00 | 31 051.00 | | 21 385.00 |
EA Autres dettes | 143 546.00 | 109 067.00 | | 143 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 973.00 | 249 014.00 | | 267 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 979.00 | 536 200.00 | | 569 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 646.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 709.00 | 224 435.00 | | 224 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 892.00 | 218 438.00 | | 203 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 817.00 | 5 996.00 | | 20 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 195.00 | | 148 503.00 | 15 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 121 959.00 | 15 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 218.00 | 1 770.00 | 15 195.00 | 39 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 1 770.00 | | 24 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VC Groupe et associés | 248 676.00 | 248 676.00 | | 248 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 013.00 | 306 263.00 | 750.00 | 307 013.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 635.00 | 238 635.00 | | 238 635.00 |