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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 177.00 | 47 391.00 | 21 786.00 | 69 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 202.00 | 104 306.00 | 1 483 897.00 | 1 588 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
BZ Autres créances | 8 812 842.00 | 2 209 009.00 | 6 603 833.00 | 8 812 842.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 852.00 | 2 209 009.00 | 6 810 842.00 | 9 019 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054.00 | 2 313 315.00 | 8 294 739.00 | 10 608 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
CU Autres participations | 1 494 900.00 | 33 598.00 | 1 461 302.00 | 1 494 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 177.00 | 25 000.00 | | 25 177.00 |
DG Autres réserves | 2 322 437.00 | 2 322 437.00 | | 2 322 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877.00 | 177.00 | | -44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 607.00 | 3 422 484.00 | | 3 377 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 528.00 | 15 000.00 | | 190 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 528.00 | 15 000.00 | | 190 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709.00 | 181 066.00 | | 120 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405.00 | 4 002 923.00 | | 4 346 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 104 592.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 769.00 | 180 088.00 | | 104 769.00 |
EA Autres dettes | 94 039.00 | 192 932.00 | | 94 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 605.00 | 4 661 601.00 | | 4 726 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739.00 | 8 099 084.00 | | 8 294 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605.00 | 4 661 601.00 | | 4 726 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290.00 | 180 444.00 | | 120 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 304.00 | | 339 304.00 | 339 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 304.00 | | 339 304.00 | 339 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GE Autres charges | | | 70 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 652 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 18 515.00 | | 4 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 406 619.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 760 849.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161.00 | 785 282.00 | | 614 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | 11 230.00 | | 12 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485.00 | 796 512.00 | | 802 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 035.00 | -35 663.00 | | -799 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 458.00 | -40 765.00 | | -93 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760.00 | 1 714 073.00 | | 1 301 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638.00 | 1 713 896.00 | | 1 346 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 877.00 | 177.00 | | -44 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 605.00 | | 27 693.00 | 1 589 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 945.00 | 1 513 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 095.00 | 1 588 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | 69 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | | 25 944.00 | 60 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 751.00 | | 1 749.00 | 1 523 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064.00 | 11 097.00 | 16 299.00 | 58 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 11 097.00 | 16 299.00 | 52 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 175 528.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117.00 | 197 892.00 | | 2 011 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212.00 | 197 892.00 | 70 651.00 | 2 133 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 212.00 | 373 420.00 | 70 651.00 | 2 148 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 8 590 857.00 | | | 8 590 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 405.00 | 4 346 405.00 | | 4 346 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598.00 | | | 196 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506.00 | 9 022 697.00 | 809.00 | 9 023 506.00 |
VW T.V.A. | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605.00 | 4 726 605.00 | | 4 726 605.00 |