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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 974.00 | 36 921.00 | 3 053.00 | 39 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 029.00 | 956 386.00 | 597 643.00 | 1 554 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 449.00 | | 295 449.00 | 295 449.00 |
BZ Autres créances | 9 102 287.00 | 4 707 126.00 | 4 395 161.00 | 9 102 287.00 |
CF Disponibilités | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 690.00 | 4 707 126.00 | 4 828 564.00 | 9 535 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 719.00 | 5 663 513.00 | 5 426 207.00 | 11 089 719.00 |
CU Autres participations | 1 494 900.00 | 901 619.00 | 593 281.00 | 1 494 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 883 963.00 | 2 573 482.00 | | 883 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 485.00 | -1 689 519.00 | | -996 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 536.00 | 2 016 021.00 | | 1 019 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 360.00 | 240 522.00 | | 130 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 141.00 | 3 497 129.00 | | 2 871 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 813.00 | 112 070.00 | | 120 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 66 479.00 | | 51 908.00 |
EA Autres dettes | 706 920.00 | 311 911.00 | | 706 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 366 143.00 | 4 328 111.00 | | 4 366 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 207.00 | 6 384 659.00 | | 5 426 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 143.00 | 4 328 111.00 | | 3 881 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | 5 796.00 | | 6 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | 7 209.00 | | 6 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 62 089.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 065.00 | 57 903.00 | | 101 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 065.00 | 57 903.00 | | 102 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 046.00 | 4 186.00 | | -96 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 757.00 | -408 095.00 | | -282 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 785.00 | 546 728.00 | | 647 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 270.00 | 2 236 247.00 | | 1 644 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 485.00 | -1 689 519.00 | | -996 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 609.00 | | 1 419.00 | 1 553 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 514 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 554 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | | 1 419.00 | 38 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 055.00 | | | 1 515 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 1 797.00 | | 35 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 1 797.00 | | 35 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 051 152.00 | 1 656 961.00 | 987.00 | 3 051 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998 063.00 | 1 677 760.00 | 49 232.00 | 3 998 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 591.00 | 1 677 760.00 | 49 232.00 | 4 038 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 677 760.00 | 49 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 920.00 | 706 920.00 | | 706 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 295 449.00 | 295 449.00 | | 295 449.00 |
VB T. V. A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VC Groupe et associés | 8 893 028.00 | 8 893 028.00 | | 8 893 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 304.00 | 2 831 304.00 | | 2 831 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 741.00 | | | 109 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418 565.00 | 9 399 410.00 | 19 155.00 | 9 418 565.00 |
VW T.V.A. | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 143.00 | 3 881 143.00 | 485 000.00 | 4 366 143.00 |