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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 35 125.00 | 3 430.00 | 38 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 609.00 | 982 036.00 | 571 574.00 | 1 553 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 421.00 | | 365 421.00 | 365 421.00 |
BZ Autres créances | 8 481 522.00 | 3 051 152.00 | 5 430 369.00 | 8 481 522.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 238.00 | 3 051 152.00 | 5 813 086.00 | 8 864 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 847.00 | 4 033 188.00 | 6 384 659.00 | 10 417 847.00 |
CU Autres participations | 1 495 900.00 | 929 065.00 | 566 835.00 | 1 495 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 2 573 482.00 | 2 885 770.00 | | 2 573 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 519.00 | -312 288.00 | | -1 689 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 021.00 | 3 705 540.00 | | 2 016 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 528.00 | 95 409.00 | | 40 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 528.00 | 95 409.00 | | 40 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 522.00 | 237 670.00 | | 240 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 129.00 | 3 161 196.00 | | 3 497 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | 49 055.00 | | 112 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 49 211.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 311 911.00 | 124 442.00 | | 311 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 111.00 | 3 621 574.00 | | 4 328 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 659.00 | 7 422 523.00 | | 6 384 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 111.00 | 3 621 574.00 | | 4 328 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 427 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | 7 864.00 | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | 8 635.00 | | 7 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 881.00 | 117 454.00 | | 54 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 089.00 | 126 089.00 | | 62 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 903.00 | 119 605.00 | | 57 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 903.00 | 119 605.00 | | 57 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | 6 484.00 | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 095.00 | -43 864.00 | | -408 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 728.00 | 538 808.00 | | 546 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 247.00 | 851 096.00 | | 2 236 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 519.00 | -312 288.00 | | -1 689 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 971.00 | | 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 394.00 | | 2 216.00 | 1 551 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 339.00 | | 1 216.00 | 37 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 055.00 | | 1 000.00 | 1 514 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 256.00 | 2 869.00 | | 32 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 2 869.00 | | 32 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 409.00 | | 54 881.00 | 95 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976 382.00 | 2 080 265.00 | 5 495.00 | 976 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 429.00 | 2 427 130.00 | 5 495.00 | 1 576 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 837.00 | 2 427 130.00 | 60 376.00 | 1 671 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 427 130.00 | 5 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 365 421.00 | 365 421.00 | | 365 421.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VC Groupe et associés | 8 255 959.00 | 8 255 959.00 | | 8 255 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 129.00 | 3 497 129.00 | | 3 497 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 938.00 | 8 848 783.00 | 19 155.00 | 8 867 938.00 |
VW T.V.A. | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 111.00 | 4 328 111.00 | | 4 328 111.00 |