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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 32 256.00 | 5 083.00 | 37 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 394.00 | 632 302.00 | 919 092.00 | 1 551 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BZ Autres créances | 7 289 924.00 | 976 382.00 | 6 313 541.00 | 7 289 924.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 813.00 | 976 382.00 | 6 503 431.00 | 7 479 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 207.00 | 1 608 684.00 | 7 422 523.00 | 9 031 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
CU Autres participations | 1 494 900.00 | 582 200.00 | 912 700.00 | 1 494 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 25 177.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 2 885 770.00 | 2 277 560.00 | | 2 885 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 288.00 | 640 222.00 | | -312 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 540.00 | 4 017 828.00 | | 3 705 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 409.00 | 212 863.00 | | 95 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 409.00 | 212 863.00 | | 95 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 670.00 | 162 686.00 | | 237 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 196.00 | 3 126 447.00 | | 3 161 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 055.00 | 68 109.00 | | 49 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 211.00 | 61 900.00 | | 49 211.00 |
EA Autres dettes | 124 442.00 | 93 091.00 | | 124 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 574.00 | 3 512 233.00 | | 3 621 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 523.00 | 7 742 924.00 | | 7 422 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 574.00 | 3 512 233.00 | | 3 621 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 245.00 | 162 185.00 | | 237 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | 7 566.00 | | 7 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 24 558.00 | | 8 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 089.00 | 28 454.00 | | 126 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 605.00 | 2 346 593.00 | | 119 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 605.00 | 2 368 928.00 | | 119 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | -2 340 474.00 | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 864.00 | -53 298.00 | | -43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 808.00 | 3 413 979.00 | | 538 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 096.00 | 2 773 757.00 | | 851 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 288.00 | 640 222.00 | | -312 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 439.00 | | 3 011.00 | 1 557 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057.00 | 1 551 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 37 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | | 3 011.00 | 43 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 055.00 | | | 1 514 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 6 264.00 | 9 057.00 | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 6 264.00 | 9 057.00 | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 863.00 | | 117 454.00 | 212 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621 574.00 | | | 3 621 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 863 502.00 | 6 863 502.00 | | 6 863 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 670.00 | 237 670.00 | | 237 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 161 196.00 | 3 161 196.00 | | 3 161 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 326.00 | 413 326.00 | | 413 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 968.00 | 7 482 659.00 | 1 309.00 | 7 483 968.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 574.00 | 3 621 574.00 | | 3 621 574.00 |