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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 479.00 | 1.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | 18 241.00 | 1 982.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 726.00 | 20 720.00 | 75 006.00 | 95 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 508.00 | | 302 508.00 | 302 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 234.00 | 20 720.00 | 377 513.00 | 398 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 120 637.00 | 107 721.00 | | 120 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 576.00 | 12 915.00 | | 44 576.00 |
DL TOTAL (I) | 256 773.00 | 212 197.00 | | 256 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 637.00 | 53 540.00 | | 50 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | 36 104.00 | | 61 178.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 740.00 | 91 193.00 | | 120 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 513.00 | 303 391.00 | | 377 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 016.00 | 91 193.00 | | 118 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 296.00 | 20 874.00 | | 29 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 1 336.00 | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 795.00 | 321 748.00 | | 393 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 220.00 | 308 833.00 | | 349 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 576.00 | 12 915.00 | | 44 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 340.00 | | 1 608.00 | 112 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 223.00 | 95 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 053.00 | 20 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | 1 608.00 | 35 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 912.00 | 2 410.00 | 17 600.00 | 35 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 170.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | 2 410.00 | 16 430.00 | 32 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372.00 | 4 648.00 | 2 724.00 | 7 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VP Divers | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 740.00 | 118 016.00 | 2 724.00 | 120 740.00 |