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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 479.00 | 1.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 11 390.00 | 915.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 808.00 | 13 869.00 | 73 940.00 | 87 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
BZ Autres créances | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CF Disponibilités | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 073.00 | | 360 073.00 | 360 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 882.00 | 13 869.00 | 434 013.00 | 447 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 232 785.00 | 165 212.00 | | 232 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 67 573.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 324 298.00 | 324 346.00 | | 324 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 557.00 | 22 328.00 | | 31 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 727.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 750.00 | 77 844.00 | | 73 750.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 111.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 715.00 | 107 735.00 | | 109 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 013.00 | 432 082.00 | | 434 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 715.00 | 107 735.00 | | 109 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 667.00 | 33 678.00 | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 918.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 918.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -918.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 674.00 | 475 122.00 | | 431 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 723.00 | 407 549.00 | | 431 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 67 573.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 185.00 | | 995.00 | 96 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 87 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 12 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | | 995.00 | 20 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 879.00 | 9 371.00 | 22 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 879.00 | 9 371.00 | 19 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
VW T.V.A. | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |