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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 479.00 | 1.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 16 274.00 | 4 852.00 | 21 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 633.00 | 18 753.00 | 77 880.00 | 96 633.00 |
BN En cours de production de biens | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 956.00 | | 349 956.00 | 349 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 588.00 | 18 753.00 | 427 835.00 | 446 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 204 775.00 | 175 166.00 | | 204 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 322.00 | 29 609.00 | | 23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 319 657.00 | 296 336.00 | | 319 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | 62 061.00 | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 3 574.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 109 964.00 | | 72 309.00 |
EA Autres dettes | | 20 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 178.00 | 196 063.00 | | 108 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 835.00 | 492 399.00 | | 427 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 178.00 | 196 063.00 | | 108 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 940.00 | | 461 940.00 | 461 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 940.00 | | 461 940.00 | 461 940.00 |
FM Production stockée | | | 74 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -105.00 | 947.00 | | -105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 921.00 | 57 200.00 | | 49 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 7 282.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 850.00 | 544 829.00 | | 536 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 529.00 | 515 220.00 | | 513 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 322.00 | 29 609.00 | | 23 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 738.00 | | 3 890.00 | 92 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | 3 890.00 | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090.00 | 4 665.00 | | 14 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 4 665.00 | | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |