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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 479.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 19 882.00 | 800.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 185.00 | 22 361.00 | 73 824.00 | 96 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 258.00 | | 358 258.00 | 358 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 442.00 | 22 361.00 | 432 082.00 | 454 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | 165 212.00 | 120 637.00 | | 165 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 573.00 | 44 576.00 | | 67 573.00 |
DL TOTAL (I) | 324 346.00 | 256 773.00 | | 324 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725.00 | 7 374.00 | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 50 637.00 | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 1 539.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | 61 178.00 | | 77 844.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 13.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 735.00 | 120 740.00 | | 107 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 082.00 | 377 513.00 | | 432 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 735.00 | 118 016.00 | | 107 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 287.00 | | 475 287.00 | 475 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 287.00 | | 475 287.00 | 475 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 275.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 678.00 | 29 296.00 | | 33 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 94.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 717.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -717.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | 10 975.00 | | 20 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 122.00 | 393 795.00 | | 475 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 549.00 | 349 220.00 | | 407 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 573.00 | 44 576.00 | | 67 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 726.00 | | 459.00 | 95 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 459.00 | 20 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 722.00 | 1 641.00 | | 20 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 1 641.00 | | 18 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VP Divers | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
VW T.V.A. | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |