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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7.00 | 7 992.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 545 268.00 | 377 876.00 | 167 392.00 | 545 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 735.00 | 53 351.00 | 36 383.00 | 89 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 274.00 | 378 175.00 | 362 098.00 | 740 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 463.00 | 809 411.00 | 1 544 052.00 | 2 353 463.00 |
BN En cours de production de biens | 84 516.00 | | 84 516.00 | 84 516.00 |
BT Marchandises | 8 878 223.00 | 274 299.00 | 8 603 923.00 | 8 878 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 954.00 | 43 845.00 | 1 307 108.00 | 1 350 954.00 |
BZ Autres créances | 961 696.00 | 34 750.00 | 926 946.00 | 961 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 146.00 | | 994 146.00 | 994 146.00 |
CF Disponibilités | 361 049.00 | | 361 049.00 | 361 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 908.00 | 352 895.00 | 12 594 012.00 | 12 946 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 371.00 | 1 162 306.00 | 14 138 065.00 | 15 300 371.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 705.00 | | | 2 783 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DK Provisions réglementées | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 777.00 | | | 3 517 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 026.00 | | | 1 059 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 739.00 | | | 673 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 030.00 | | | 7 971 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 752.00 | | | 640 752.00 |
EA Autres dettes | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 110.00 | | | 170 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 287.00 | | | 10 620 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138 065.00 | | | 14 138 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 548.00 | | | 9 946 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 988 800.00 | | 35 988 800.00 | 35 988 800.00 |
FG Production vendue services | 2 504 292.00 | | 2 504 292.00 | 2 504 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 493 092.00 | | 38 493 092.00 | 38 493 092.00 |
FM Production stockée | | | 17 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 219 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 293 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 671 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 790.00 | |
GE Autres charges | | | 19 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 213 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 995.00 | | | 154 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 415.00 | | | -12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 450 679.00 | | | 39 450 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381 499.00 | | | 39 381 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 476.00 | | | 1 999 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 291.00 | | | 1 029 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 698.00 | 196 990.00 | 24 066.00 | 632 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 698.00 | 196 982.00 | 24 066.00 | 632 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 558.00 | 2 178.00 | 844.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 2 178.00 | 844.00 | 3 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 030.00 | 7 971 030.00 | | 7 971 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 825.00 | 1 163 825.00 | | 1 163 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 110.00 | 170 110.00 | | 170 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 635.00 | 2 462 450.00 | 25 185.00 | 2 487 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 946 549.00 | 9 946 549.00 | | 9 946 549.00 |