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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 969 531.00 | 538 099.00 | 431 432.00 | 969 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 737.00 | 95 871.00 | 81 865.00 | 177 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 727.00 | 642 999.00 | 488 727.00 | 1 131 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 046.00 | 1 284 969.00 | 1 962 076.00 | 3 247 046.00 |
BN En cours de production de biens | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BT Marchandises | 10 164 736.00 | 516 182.00 | 9 648 553.00 | 10 164 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 133.00 | 211 792.00 | 2 678 341.00 | 2 890 133.00 |
BZ Autres créances | 602 749.00 | | 602 749.00 | 602 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 246.00 | | 1 040 246.00 | 1 040 246.00 |
CF Disponibilités | 1 224 229.00 | | 1 224 229.00 | 1 224 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317 589.00 | 727 974.00 | 15 589 615.00 | 16 317 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 564 636.00 | 2 012 944.00 | 17 551 691.00 | 19 564 636.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 461.00 | | | 3 016 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
DK Provisions réglementées | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 945.00 | | | 3 973 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 375.00 | | | 1 006 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 309.00 | | | 2 282 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 772.00 | | | 1 224 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 496.00 | | | 7 715 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 508.00 | | | 857 508.00 |
EA Autres dettes | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 361.00 | | | 234 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577 745.00 | | | 13 577 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 551 691.00 | | | 17 551 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352 973.00 | | | 12 352 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 780 595.00 | | 48 780 595.00 | 48 780 595.00 |
FG Production vendue services | 2 748 461.00 | | 2 748 461.00 | 2 748 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 529 056.00 | | 51 529 056.00 | 51 529 056.00 |
FM Production stockée | | | -14 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 834 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 296 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 585 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 036 160.00 | | | 52 036 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 749 343.00 | | | 51 749 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 669.00 | | | 599 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 398.00 | | 547 178.00 | 2 827 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 529.00 | 3 247 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 529.00 | 2 278 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 348.00 | | 547 178.00 | 1 859 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 558.00 | 235 322.00 | 91 128.00 | 1 140 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 2 659.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 217.00 | 232 663.00 | 91 128.00 | 1 135 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 303.00 | 9 872.00 | 1 507.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 9 872.00 | 1 507.00 | 2 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 872.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 496.00 | 7 715 496.00 | | 7 715 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 508.00 | 857 508.00 | | 857 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 233.00 | 2 539 233.00 | | 2 539 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 134.00 | 2 890 134.00 | | 2 890 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 375.00 | 1 006 375.00 | | 1 006 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 750.00 | 602 750.00 | | 602 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 588.00 | 3 679 538.00 | 15 050.00 | 3 694 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 974.00 | 12 352 974.00 | | 12 352 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 126 542.00 | | | 2 126 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |