| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 340.00 | 2 659.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 753 445.00 | 473 325.00 | 280 119.00 | 753 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 977.00 | 88 976.00 | 62 001.00 | 150 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 924.00 | 586 760.00 | 368 164.00 | 954 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 397.00 | 1 154 402.00 | 1 672 994.00 | 2 827 397.00 |
BN En cours de production de biens | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BT Marchandises | 8 634 012.00 | 373 698.00 | 8 260 313.00 | 8 634 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 960.00 | 176 018.00 | 2 014 941.00 | 2 190 960.00 |
BZ Autres créances | 618 798.00 | | 618 798.00 | 618 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 625.00 | | 1 009 625.00 | 1 009 625.00 |
CF Disponibilités | 1 148 726.00 | | 1 148 726.00 | 1 148 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 815 383.00 | 549 717.00 | 13 265 666.00 | 13 815 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 781.00 | 1 704 120.00 | 14 938 660.00 | 16 642 781.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 893.00 | | | 2 891 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 764.00 | | | 3 678 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 309.00 | | | 2 319 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530 846.00 | | | 1 530 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 560.00 | | | 6 238 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 814.00 | | | 778 814.00 |
EA Autres dettes | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 259 896.00 | | | 11 259 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 660.00 | | | 14 938 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729 049.00 | | | 9 729 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 852 181.00 | | 44 852 181.00 | 44 852 181.00 |
FG Production vendue services | 2 891 064.00 | | 2 891 064.00 | 2 891 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 743 246.00 | | 47 743 246.00 | 47 743 246.00 |
FM Production stockée | | | -44 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 281 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 253 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 703.00 | |
GE Autres charges | | | 25 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 212 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 490 345.00 | | | 48 490 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 365 778.00 | | | 48 365 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594 173.00 | | | 594 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 949.00 | | | 9 949.00 |