| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 674.00 | 5 325.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 580 698.00 | 424 250.00 | 156 447.00 | 580 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 422.00 | 71 284.00 | 60 137.00 | 131 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 900.00 | 504 864.00 | 260 035.00 | 764 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 206.00 | 1 003 074.00 | 1 452 132.00 | 2 455 206.00 |
BN En cours de production de biens | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BT Marchandises | 9 779 764.00 | 411 359.00 | 9 368 404.00 | 9 779 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 622.00 | 133 028.00 | 1 450 594.00 | 1 583 622.00 |
BZ Autres créances | 751 499.00 | | 751 499.00 | 751 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 931.00 | | 994 931.00 | 994 931.00 |
CF Disponibilités | 308 630.00 | | 308 630.00 | 308 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 625 655.00 | 544 388.00 | 13 081 266.00 | 13 625 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 861.00 | 1 547 462.00 | 14 533 398.00 | 16 080 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 885.00 | | | 2 852 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 194.00 | | | 3 558 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 049.00 | | | 2 502 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 990.00 | | | 1 032 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 344.00 | | | 6 452 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 061.00 | | | 657 061.00 |
EA Autres dettes | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 204.00 | | | 10 975 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 398.00 | | | 14 533 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 942 214.00 | | | 9 942 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 381 622.00 | | 42 381 622.00 | 42 381 622.00 |
FG Production vendue services | 2 845 797.00 | | 2 845 797.00 | 2 845 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 227 420.00 | | 45 227 420.00 | 45 227 420.00 |
FM Production stockée | | | 10 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 561 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 333 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 558 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 534.00 | | | 45 646 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 607 526.00 | | | 45 607 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 429.00 | | | 408 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 464.00 | | 101 743.00 | 2 353 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 279.00 | | 101 743.00 | 1 375 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 621.00 | 194 927.00 | | 805 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 667.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 614.00 | 192 260.00 | | 805 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 790.00 | | 1 263.00 | 3 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 299.00 | 326 753.00 | 189 693.00 | 274 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 596.00 | 91 555.00 | 37 122.00 | 78 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 685.00 | 418 308.00 | 228 078.00 | 356 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 685.00 | 418 308.00 | 228 078.00 | 356 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 308.00 | 228 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 345.00 | 6 452 345.00 | | 6 452 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 061.00 | 657 061.00 | | 657 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 591.00 | 169 591.00 | | 169 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 185.00 | 10 135.00 | 15 050.00 | 25 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 623.00 | 1 583 623.00 | | 1 583 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 050.00 | 2 502 050.00 | | 2 502 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 500.00 | 751 500.00 | | 751 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 555.00 | 2 456 505.00 | 15 050.00 | 2 471 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 214.00 | 9 942 214.00 | | 9 942 214.00 |