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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 21 746.00 | 20 009.00 | 1 737.00 | 21 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 381.00 | 358 982.00 | 1 399.00 | 360 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 990.00 | 386 783.00 | 354 207.00 | 740 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 063.00 | | 177 063.00 | 177 063.00 |
BZ Autres créances | 197 846.00 | | 197 846.00 | 197 846.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 945.00 | | 414 945.00 | 414 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 935.00 | 386 783.00 | 769 152.00 | 1 155 935.00 |
CU Autres participations | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 567 389.00 | 582 733.00 | | 567 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542.00 | 31 900.00 | | 39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 690 841.00 | 698 544.00 | | 690 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 2 225.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | 54 762.00 | | 55 432.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 311.00 | 68 694.00 | | 78 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 152.00 | 767 237.00 | | 769 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 311.00 | 68 694.00 | | 78 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 466.00 | 10 298.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 1 044.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 1 044.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 892.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 10 505.00 | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 949.00 | 111 007.00 | | 106 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 407.00 | 79 107.00 | | 67 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542.00 | 31 900.00 | | 39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 990.00 | | | 740 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 419.00 | | | 389 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 071.00 | | | 351 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 825.00 | 1 959.00 | | 384 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 324.00 | 1 959.00 | | 384 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 188 310.00 | | | 188 310.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 566.00 | 582 566.00 | | 582 566.00 |
VW T.V.A. | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |