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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 381.00 | 360 379.00 | 2.00 | 360 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 247.00 | 389 917.00 | 199 329.00 | 589 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 797.00 | | 384 797.00 | 384 797.00 |
BZ Autres créances | 394 471.00 | | 394 471.00 | 394 471.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 882.00 | | 787 882.00 | 787 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 129.00 | 389 917.00 | 987 212.00 | 1 377 129.00 |
CU Autres participations | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 705 775.00 | 647 391.00 | | 705 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | 58 383.00 | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 854 759.00 | 789 685.00 | | 854 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 39 770.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 657.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 120.00 | 76 358.00 | | 76 120.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 69 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 453.00 | 186 785.00 | | 132 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 212.00 | 976 470.00 | | 987 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 247.00 | | | 625 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 199 328.00 | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | | 589 247.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 419.00 | | | 389 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 917.00 | | | 389 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 417.00 | | | 389 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 384 797.00 | 384 797.00 | | 384 797.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VC Groupe et associés | 383 207.00 | 383 207.00 | | 383 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 770.00 | 779 268.00 | 61 502.00 | 840 770.00 |
VW T.V.A. | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |